系统初始化
基础设置
- 基本信息：
编码方案和数据精度
- 机构设置：
部门档案和职员档案
- 往来单位：
客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和分类
- 存货：
存货分类和存货档案
- 财务设置：
会计科目的管理
操作：
- 增加科目：
输入编码、中文名称并确认
- 设定辅助核算：
点击相关科目，选择客户往来或供应商往来并确认
- 指定科目：
系统初始化，编辑现金/银行总账科目，并确认
- 期初余额录入：
总账系统，设置期初余额，进行试算平衡
填制凭证（总账系统）
填制凭证
- 增加凭证：
载入新的凭证信息，保存并提交
- 修改凭证：
查询后修改凭证，保存并提交
- 删除凭证：
删除已生成的凭证，选中凭证号，按“作废”按钮，制单”,凭证整理”
审核凭证
审核凭证
- 选择月份和凭证：
打开凭证审核界面，选择月份和凭证，确认审核
- 审核或批量审核：
执行审核操作，选择审核人员，或者批量审核
记账
记账
- 记账范围：
输入凭证号，进入记账界面，点击“下一步”并记账
- 月末结账
选择月份，如果上月未结账，则出现本月不能结账的情况
结账
结账
- 取消结账：
在月末结账时，如果上月未结账或本月未记账,则显示错误。
- 取消记账：
取消记账时，需要输入主管密码，执行“恢复记账前状态”的操作。
取消结账和记账
取消结账和记账
- 取消结账：
取消结账时，选择取消结账月份，执行“关闭结账月份”的操作。
- 取消记账：
取消记账时，同样选择取消记账月份,然后执行相应的操作。
取消审核
取消审核
- 取消审核：
取消审核时，需要选择取消审核月份,执行相应操作。
修改步骤
修改步骤
- 修改凭证：
选择要修改的凭证，进行修改,并保存更改。
通过以上步骤,可以逐步完成用友Ņ93;络系统的初始化和日常运营工作。
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